Dodatkowe raporty dla programu WF-Mag dla Windows

Zestawienie płatności - 1.77

---

(JL)2011-10-13

Raport 1.77.x opracowany dla użytkowników programu WF-Mag dla Windows produkcji Asseco WAPRO ma za zadanie obliczanie rabatu/premii dla kontrahentów za terminowe rozliczanie rozrachunków.
Raport 1.77.x powstał na bazie doświadczeń z raportem 1.74.x. Opóźniające się rozliczanie kompensat do korekt dokumentów handlowych powodowało przekłamania w oczekiwanych rezultatach tamtego raportu. W raporcie 1.77.x rabat jest obliczany dla poszczególnych płatności. Nie jest istotne czy inne płatności za daną fakturę zostały , bądź zostaną rozliczone terminowo. Rabat jest obliczany dla każdej płatności osobno. W podsumowaniu kontrahenta widoczna jest suma cząstkowych rabatów za poszczególne płatności. W stosunku do raportu 1.74 zwiększono też jego uniwersalność wprowadzając ilość dni karencji dla płatności jako parametr raportu.
W prawych kolumnach raportu podzielono płatności na trzy statusy, aby ułatwić jego analizę.

Raport został opracowany przy następujących założeniach:

• Raport jest opracowany w technologii Crystal Reports dla programu WF-Mag dla Windows w wersji 7.5x.x.
• Na wspólnej bazie SQL nie pracują inne programy mające wpływ na analizowane rozrachunki np. program WF-KaPeR, WF-FaKir.
• Zestawienie dotyczy tylko płatności za faktury sprzedaży rozliczone dokumentami KP i BP.
• Zestawienie jest wywoływane z listy kontrahentów i zbiera dane tylko zaznaczonych kontrahentów na liście.
• Na raporcie są ujęte płatności, które wpłynęły w zadanym z WF-Maga okresie czasu.
• Płatności ujęte w raporcie otrzymują jeden z trzech statusów " płatna w terminie", "nieterminowa płatność" lub "rabat udzielony na fakturze".
• Status "płatna w terminie" otrzymują płatności dla których (muszą wystąpić wszystkie warunki łącznie):
  - nie został przekroczony termin płatności odpowiadającego dokumentu handlowego + ilość dni karencji wprowadzona jako parametr raportu,
  - sposób zapłaty w powiązanym dokumencie handlowym to gotówka, przelew lub pobranie ( wszystkie formy z terminem płatności powyżej 10 dni).
• Status "nieterminowa płatność" otrzymują płatności dla których:
  - został przekroczony termin płatności odpowiadającego dokumentu handlowego + ilość dni karencji wprowadzona jako parametr raportu,
• Status"rabat udzielony na fakturze" otrzymują płatności dla których (muszą wystąpić wszystkie warunki łącznie):
  - nie został przekroczony termin płatności odpowiadającego dokumentu handlowego + ilość dni karencji wprowadzona jako parametr raportu,
  - sposób zapłaty w powiązanym dokumencie handlowym jest inny niż gotówka, przelew lub pobranie ( wszystkie formy z terminem płatności powyżej 10 dni). Np. gotówka 2 dni.
• Dla płatności ze statusem "płatna w terminie" jest obliczany rabat jako iloczyn stawki wprowadzanej na otwarciu raportu i kwoty płatności. Rabaty cząstkowe są sumowane dla danego klienta na raporcie.
• W raporcie NIE są uwzględniane płatności dotyczące korekt dokumentów handlowych.
• Płatności grupujemy według kontrahentów, dla każdego kontrahenta drukujemy nazwę, NIP i numer klienta.
• Raport dotyczy tylko płatności i odpowiadających dokumentów handlowych wystawionych w walucie PLN.
• Raport pomija dokumenty wystawione dla kontrahenta "sprzedaż detaliczna".
• Na starcie raportu podajemy jako parametry:
  - procentową wartość rabatu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  - dopuszczaną przez raport ilość dni karencji dla płatności ( liczba całkowita z przedziału 0 - 500),
• Raport prezentuje następujące informacje w kolumnach :
  - numer odpowiadającego danej płatności dokumentu handlowego,
  - datę wystawienia dokumentu handlowego,
  - termin płatności z dokumentu handlowego,
  - wartość brutto dokumentu handlowego,
  - numer dokumentu płatności,
  - datę wpływu dokumentu płatności,
  - kwotę płatności,
  - ilość dni przeterminowania ( nieprzeterminowane z minusem),
  - kwota płatności rabatowanej ( powtórzona kwota dla płatności ze statusem "płatna w terminie", dla pozostałych płatności puste pole ),
  - kwota płatności przeterminowanej ( powtórzona kwota dla płatności ze statusem "nieterminowa płatność", dla pozostałych płatności puste pole ),
  - kwota płatności z udzielonym rabatem na fakturze ( powtórzona kwota dla płatności ze statusem "rabat udzielony na fakturze", dla pozostałych płatności puste pole ),
  - wartość rabatu dla płatności ze statusem " płatna w terminie " (dla pozostałych płatności puste pole).
  Cztery ostatnie kolumny są podsumowywane dla każdego kontrahenta.
• Płatności dla klienta ustawione chronologicznie, narastająco i bez podziału na KP i BP.
• Raport będzie często eksportowany do Excela.

---

Parametry raportu
Program bazowy: WF-Mag dla Windows wersja 7.7x.x prestiż lub prestiż plus.
Aktualna wersja raportu: 1.77.3
Miejsce wywołania w programie bazowym: Kartoteki / Kontrahenci

---

Zmiany w kolejnych wersjach raportu:

• 1.77.1 - data wydania 2010.07.19
  - pierwsza wersja raportu

• 1.77.2 - data wydania 2010.07.21
  - wprowadzono jako parametr raportu ilość dni karencji

• 1.77.3 - data wydania 2010.07.23
  - zmiany w formatowaniu liczb na raporcie,
  - zmiany w opisach raportu

---

Procedura instalacji i deinstalacji raportu w wersji 1.77.2
Procedura instalacji i deinstalacji raportu w wersji 1.77.3